已知证券A的投资收益率等于0.08和－0.02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0.05和－0.01的可能性均为50%，那么（ ）。
Ⅰ 在均值－标准差平面上，证券A优于证券B
Ⅱ 证券A的方差等于0.0025
Ⅲ 证券B的标准差等于0.03
Ⅳ 证券A的期望收益率等于0.03
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：B
参考解析：
证券A的期望收益率=0.08×50%+（-0.02）×50%=0.03；
证券B的期望收益率=0.05×50%+（-0.01）×50%=0.02；
证券A的方差=（0.08-0.03）^2×50%+（-0.02-0.03）^2×50%=0.0025，标准差=0.05；
证券B的方差=（0.05-0.02）^2×50%+（-0.01-0.02）^2×50%=0.0009，标准差=0.03；
在均值－标准差平面上，证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率，同时证券A的标准差大于证券B的标准差，即风险大于B，两者无法比较，也就是不能说证券A优于证券B。
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对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。
A、1
B、-1
C、0.5
D、0
参考答案：B
参考解析：当由两种股票构成的资产组合之间的相关系数为－1时，能够最大限度地降低组合风险。
指数型消极投资策略的核心思想是（ ）
A、相信市场是有效的
B、相信市场是强有效的
C、相信市场是弱有效的
D、将指数化投资管理与积极型股票投资策略向结合
参考答案：B
参考解析：指数型消极投资策略的核心思想是相信市场是有效的。
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