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期货从业《期货基础知识》考点归纳:外汇远期

来源:233网校 2020年10月29日

本节主要内容是期货从业《期货基础知识》第七章第一节外汇远期。自学效率低?进度慢?跟着王佳荣老师学习:免费试听期货从业各科约20%视频课程>>

1、直接标价法是指以本币表示外币的价格,即以一定单位(1、100或1 000个单位)的外国货币作为标准,折算为一定数额本国货币的标价方法。

2、间接标价法是以外币表示本币的价格,即以一定单位(1、100或1 000个单位)的本国货币作为标准,折算为一定数额外国货币的标价方法。

3、在国际外汇市场上,欧元、英镑、澳元等采用间接标价法

4、在外汇交易中,某种货币标价变动一个“点”的价值称为点值,是汇率变动的最小单位。

5、目前外汇市场上汇率的报价大多采用美元标价法,所以点值一般以美元为单位,可以简单理解为价值一美元的货币汇率每变动一个点,相对应变动的美元价值。

6、即期汇率即交易双方在交易后两个营业日以内办理交割所使用的汇率,而外汇远期交易中使用的汇率是远期汇率,即交易双方事先约定的,在未来一定日期进行外汇交割的汇率。

7、一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水,又称远期升水。一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水,又称远期贴水。如果升水和贴水二者相等,则称为远期平价

8、外汇远期交易指交易双方以约定的币种、金额、汇率,在未来某一约定的日期交割的外汇交易

9、人民币NDF是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约,按照合约本金金额以及约定的定价日中国外汇交易中心人民币即期挂牌价与合约汇率之间的差额,可计算远期交易的盈亏,并按照定价日人民币即期挂牌价将合约盈亏金额换算为美元后,以美元进行交割,契约本金无须交割,交易双方亦不用持人民币进行结算。

10、 新加坡和中国香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。

习题练习

1、2010年4月,中国金融期货交易所推出()交易,标志着国内期货市场进入了商品期货、金融期货共同发展的新阶段。

A. 国债期货

B. 外汇期货

C. 外汇期权

D. 股指期货

参考答案:D
参考解析:2010年4月,中国金融期货交易所推出股指期货交易,标志着国内期货市场进入了商品期货、金融期货共同发展的新阶段。

2、外汇掉期交易中,如果发起方为近端买入、远端卖出,则()。

A. 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价

C. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

D. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

参考答案:AD
参考解析:如果发起方近端买入、远端卖出,则:近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价。

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