附表4 资金来源与运用表 单位：万元
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序 |
年份 |
建设期 |
生产期 | ||||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
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生产负荷（%） |
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1 |
资金来源 |
4796.82 |
3263.418 |
2800.1 |
2659.4 |
3249.3 |
3315 |
3315 |
3315 |
3315 |
4114.4 |
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1.1 |
利润总额 |
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1302 |
1661.4 |
2251.3 |
2317 |
2317 |
2317 |
2317 |
2317 |
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1.2 |
折旧费 |
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921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
921.03 |
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1.3 |
摊销费 |
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77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
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1.4 |
长期借款 |
2446.82 |
1763.418 |
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1.5 |
流动资金借款 |
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500 |
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1.6 |
自有资金 |
2350 |
1500 |
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1.7 |
回收固定资产余值 |
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299.41 |
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1.8 |
回收流动资金 |
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500 |
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2 |
资金运用 |
4796.82 |
3263.418 |
2800.1 |
2659.4 |
1605.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
1264.6 |
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2.1 |
固定资产投资 |
4700 |
3000 |
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2.2 |
建设期利息 |
96.82 |
263.418 |
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2.3 |
流动资金 |
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500 |
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2.4 |
所得税 |
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429.68 |
548.26 |
742.93 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
764.6 |
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2.5 |
长期借款本金偿还 |
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1870.4 |
2111.2 |
862.67 |
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2.6 |
流动资金借款本金偿还 |
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500 |
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3 |
盈余资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1643.7 |
2550.4 |
2550.4 |
2550.4 |
2550.4 |
2849.8 |
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4 |
累计盈余资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1643.7 |
4194.1 |
6744.5 |
9294.9 |
11845 |
14695 |
长期借款偿还期=（5-1）+862.67÷（862.67+1643.7）=4.34（年）
项目的借款偿还期为4.34年，小于项目允许的借款偿还期（6年），说明该项目偿债能力较好，从偿债能力角度分析，该项目可行。
（考试大造价工程师）
