1、9月10日美国一家公司1个月后有一笔100万EUR的应付款，6个月后有一笔100万欧元的应收款。若该公司想通过掉期交易来固定成本，假设当时的即期汇率为：EUR/USD=1.3325/400，1个月远期升水为30-40，6个月的远期升水为110-160。其掉期成本是（ ）万美元。
A.2.05
B.0.05
C.3.05
D.1.05
（2）1月期的远期汇率为EUR/USD=1.3355/440；6月期远期汇率为EUR/USD=1.3435/560，所以，掉期成本为100万*（1.3440-1.3435）=0.05万美元。
2、假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，那么1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）。［一年以360天为准］
A.5.3948
B.6.4912
C.6.8988
D.7.2890
其中 F 为远期汇率; S 为即期汇率 ;D 为即期日到远期开始日的天数(天) ; TB 为本币的计算天数惯例(天); TF 为外币的计算天数惯例(天); rB 为本币的无风险利率；rf 为外币的无风险利率。
USD/CNY=6.8742*（1+4.4544%*31/360）/（1+0.29267%*31/360）=6.8988
3、关于外汇远期的常见应用场景，以下说法正确的是（）。
A.投资者(投机者)为盈利而进行外汇远期交易
B.外汇远期交易能解决本币或外币流动性资金短缺的问题
C.进出口商通过外汇远期交易避免汇率变动风险
D.外汇银行为了平衡其外汇头寸而使用外汇远期交易
1.进出口商通过外汇远期交易避免汇率变动风险
2.外汇银行为了平衡其外汇头寸而使用外汇远期交易
3.投资者(投机者)为盈利而进行外汇远期交易
B项（解决本币或外币流动性资金短缺的问题）是外汇掉期的常见应用场景之一。
4、下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。
A.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C.外汇短期负债者担心未来货币升值
D.外汇短期负债者担心未来货币贬值
C项，外汇短期负债者担心未来货币升值，应该买入外汇期货合约，如果未来货币升值，外汇期货合约卖出获得的收益可以抵消一部分现货的损失。
5、外汇远期交易的基本动机一般为避险保值和投机获利，该交易的特点包括（）。
A.外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议
B.外汇远期合约双方当事人都要承担风险
C.交割日期在未来的某一时刻
D.交易地点固定
(1)交割日期在未来的某一时刻，交易地点不固定。
(2)外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议。
(3)外汇远期合约双方当事人都要承担风险。
6、外汇掉期是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。（）
A.错
B.对
7、目前，我国各大银行开展的适用于企业的外汇产品主要有两类，分别是即期、远期。（）
A.错
B.对
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