1、β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。
A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
C.标准差衡量的是整体风险，β衡量的是系统风险
D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险
参考答案：C
参考解析：β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。
2、关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
A.证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险关系
B.证券市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系
C.证券市场线充分体现了风险与收益相匹配的原则
D.证券市场线清晰地反映了风险资产的预期收益率与其β系数之间的关系
参考答案：B
参考解析：选项B错误：资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。
3、下列关于资本市场线的表述，说法正确的有（ ）。
A.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系
B.资本市场线揭示了任意证券或组合的收益风险关系
C.资本市场线的方程：
D.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产与市场组合的射线，这条射线被称为资本市场线
参考答案：A,C,D
参考解析：B项错误，资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
4、贝塔(β)系数的经济学含义包括（ ）。
A.贝塔系数反映证券收益率对市场组合收益率变动的敏感性
B.贝塔系数是衡量系统风险的指标
C.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
D.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
参考答案：A,B,D
参考解析：AC项，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
B项，β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。
D项，贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。
6、 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。( )
A.错
B.对
参考答案：错
参考解析：贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致：贝塔系数小于0时．该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。
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